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英倫金融:「原油策略」G20峰會契機中美貿易迎轉機,油價大漲

上個交易日,原油價格每桶升超過一美元,紐約期油升超過百分之3
英倫金融2019/06/19 10:33:21查看回帖 收藏此文頂一下發私信

英倫金融:上個交易日,原油價格每桶升超過一美元,紐約期油升超過百分之3,倫敦期油則升近百分之2。美國和中國將會恢復貿易談判,市場憧憬兩國能夠平息貿易戰,油價受支持。中東局勢緊張亦利好油價。紐約期油以每桶53.9美元收市,為一個半星期來最高收市價,升1.97美元,升幅近百分之3.8。倫敦期油收市報62.14美元,為一個星期來最高收市價,升1.2美元。紐約期油收市后,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少81萬2桶,市場預期減少110萬桶。汽油存量增加150萬桶,增幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料減少5萬桶。數據公布后,油價在場外交易時段持續上升。從供應面看,OPEC+年初已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,美國國內頁巖油產量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,貿易戰陰霾下全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價后期再陷回調,支持看53.00,51.48,阻力看54.62,56.21。目前OPEC+減產協議接近半年度到期,美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口,中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

2)1630以英國5月零售物價指數年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

3)1630以英國5月未季調輸入PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

4)1630以英國5月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

5)1800以英國6月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

6)2030以加拿大5月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

7)2230以美國6月14日當周EIA原油庫存變動高于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***

8)0200以美國6月聯邦基金利率目標持平預期適量淡倉,波幅逾1.0~1.2美元****

9)在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:

A)首觸54.62適量淡倉,目標53.76,53.00

B)上破54.62適量好倉,目標55.44,56.21

C)跌穿53.00適量淡倉,目標52.24,51.48

D)首觸51.48適量好倉,目標52.24,53.00

油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由于最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

【重要支持及阻力】

弱中強

阻力54.6256.2157.35

支持53.0051.4850.00

【環球市況焦點及分析】

在美聯儲重磅議息前夕,中美貿易僵局突然迎來轉機,中國國家主席習近平應約將與美國總統特朗普在日本大阪G20峰會時會晤,中美或將重啟貿易談判,市場預期中美貿易緊張局勢將得到緩和,而歐洲央行暗示將在必要情況下降息的言論錦上添花,投資者風險偏好情緒迅速被點燃,歐美股市全線大漲。美元指數震蕩后微幅收高,盤中一度觸及97.77,接近刷新6月初以來高點,金銀先揚后抑,銀價站上15美元關口。原油方面,油價迎來久違大漲,重返54美元關口上方,G20峰會中美領導人將進行會晤,曠日持久的貿易爭端或將得到解決的希望重燃,鼓舞了投資者做多原油的信心,而此前油輪遇襲事件使中東石油出口受限,同樣為油價提供支持。議息超級周重磅來襲!美、日、英三國央行將相繼公布利率決議并由央行行長發表講話,其中重中之重自然是美聯儲,市場預期美聯儲雖按兵不動,但會下調通脹及經濟增長相關預期,而鮑威爾亦可能會為下個月降息造勢。數據方面,在美國,預計美聯儲維持利率政策不變,初請略增,貿易逆差稍微收窄,諮商會領先指標表現平淡,制造業PMI初值環比變化不大,成屋銷售趨于活躍。預計加拿大CPI環比變化不大,零售銷售呈斷崖式下滑。在歐洲,預計歐元區制造業PMI初值趨穩;英國零售物價、CPI以及PPI均有不同程度的下滑,CBI工業訂單差值稍微拉開,零售銷售小幅下滑,英國央行按兵不動。在亞太區,預計日本央行依然堅持負利率政策,CPI小幅下行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。

英倫金融【原油】:G20峰會成契機中美貿易僵局柳暗花明,油價大漲。1)首個即市策略,跌破53.00可適量做空,目標52.24,51.48,突破可追50.61,50.00。2)反之,升穿54.62可適量做多,看55.44,56.21,突破追56.89,57.50。3)最后一個策略,目前OPEC+減產協議接近半年度到期,美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口,中東地緣政治風險上升,中美貿易局勢持續緊張,美國庫存狀況左右短期波動,以56.89-58.15區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意后市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

【紐約股市】紐約股市升百分之一。道瓊斯工業平均指數曾經升四百多點,收市升353點,報26465點。標準普爾五百指數升28點,報2917點。美國總統特朗普表示,本月較后時20國集團峰會期間,將與國家主席習近平重啟貿易會談,消息刺激美股上升。市場憧憬聯邦儲備局貨幣政策取態溫和,亦是利好因素。在科技股帶動下,三項主要指數都是連續第二日上升。道指開市升116點,接近全日最低,上午尾段最多升近415點,升幅近百分之1.6,最后收窄至接近百分之1.4。標普五百指數升近百分之1,離5月初歷史高位約百分之1。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。

【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價個別發展,美匯指數在97水平靠穩。美國總統特朗普表示,將與國家主席習近平會面,消息減低市場對貿易戰憂慮,美元與其他避險貨幣受影響。日本北部發生地震,日圓亦受影響,而美元兌瑞士法郎則重上一算水平。歐洲中央銀行行長德拉吉表示,歐元區通貨膨脹如果不上升,決策官員就會對經濟提供更多刺激,言論影響歐元下跌,兌美元跌穿1.12。美國聯邦儲備局公布議息結果前,投資者避免大手買賣。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

【原油分析】

【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議并正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,美聯儲明確暫停加息,油價回升后在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國取消伊朗石油出口的制裁豁免,油價最高沖至66美元上方,但全球經濟放緩跡象越發明顯,油價震蕩走低,幾經掙扎仍痛失60美元關口,貿易戰憂慮持續抑制需求前景,油價嘗試反抽60美元關口乏力后陷入崩跌,從相對高位一路跌至51美元關口下方,不過50美元關口上方存在較強支撐,市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩,但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂,油價維持寬幅拉鋸,G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價大漲后重返54美元上方。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。

黃金分割回調分析:

近期波浪回調重要黃金回調

阻力57.35

阻力56.21

阻力54.62

支持53.00

支持51.48

支持50.00

陰陽燭形態:

4小時日圖周圖

形態區間震蕩沖高回落區間震蕩

頂底形態及均線分析:

弱中強

阻力前期高位54.62前期高位56.21前期高位57.35

支持重要整數53.00前期低位51.48重要整數50.00

市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。

【指數及外匯市場對油價關注事項】

----,美元指數升穿99.23,中,0.3美元,美元上行確認則油價受壓

----,美元指數跌破95.74,中,0.3美元,美元下行明顯則油價受惠

----,美股升穿28000上方,中,0.5美元,美股走強上揚則油價受惠

----,美股跌破25000下方,中,0.5美元,美股乏力回調則油價受壓

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